静待A股开盘:美股全线大涨,A50指数跳升!周末还有很多好消息,电影院也要有序开放了!

  安信证券策略团队认为,未来几个月,A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。我们认为 “两会”结束并不会是“复苏牛”的结束。

  中信证券(23.8200.000.00%)策略团队表示,依旧认为5月是今年二季度最好的投资窗口,节奏上倾向于慢涨,配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

  周末财经大事件

  1、全球新冠肺炎疫情超404万

  美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间2020年05月10日18:35,全球累计确诊4040289例,累计死亡279593例。其中俄罗斯连续8日新增过万人。

  2、央行:坚持“房住不炒”定位,持续深化LPR改革

  央行:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

  持续深化LPR改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换,疏通货币政策传导机制,引导贷款市场利率下行。协调好本外币政策,处理好国内经济和对外经济之间的平衡。

  3、商业银行互联网贷款管理暂行办法征求意见

  为规范商业银行互联网贷款业务经营行为,促进互联网贷款业务平稳健康发展,银保监会起草了《商业银行互联网贷款管理暂行办法(征求意见稿)》。

  《办法》共七章七十条,分别为总则、风险管理体系、风险数据和风险模型管理、信息科技风险管理、贷款合作管理、监督管理和附则。包括个人授信额度不超过20万。

  4、银保监会:对中信银行(5.1500.000.00%)启动立案调查

  银保监会消费者权益保护局5月9日公告,2020年3月,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则。我局将按照相关法律法规,启动立案调查程序,严格依法依规进行查处。

  5、创业板注册制:预计6月可递交IPO申请,8月可见首批挂牌企业

  据券商中国报道,投行人士预计,创业板改革并试点注册制审核周期可能与科创板一致,“3+3”,即审核不超过3个月,回复也不超过3个月,创业板注册制大概率在8月份左右正式推出,首批创业板注册制下的企业也将在8月份左右上市挂牌。

  6、丰巢对宣布收费,发公开信深表不安!邮政局发文!

  近日,丰巢快递柜宣布收费政策,引起社会巨大争议。5月9日晚间,丰巢发布致用户公开信再度回应,深表不安的同时,解释初衷并推出鼓励尽早取件的红包政策。

  5月9日,浙江省邮政管理局发文强调,对消费者反映的未经同意放置智能快件箱、二次收费等涉嫌违法问题,要及时予以依法处理。

  7、电影院等密闭场所有序开放

  国务院最新印发的《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》提到,在落实防控措施的前提下,全面开放商场、超市、宾馆、餐厅等生活场所。采取预约、限流等方式开放图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆,以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所,可举办各类必要的会议、会展活动等。

  8、申通、圆通、百世、韵达宣布价格调整

  “通达系”快递公司申通、圆通、百世、韵达,先后于5月8日、9日同时宣布“调整快递价格”,理由均为全国高速公路恢复收费,快递行业运输成本上涨。

  9、华为与18家车企成立“5G汽车生态圈”

  近日,华为联合一汽集团、长安汽车(10.6800.000.00%)、东风集团、上汽集团(20.2900.000.00%)广汽集团(10.4700.000.00%)、北汽集团、比亚迪(59.7800.000.00%)等首批18家车企,正式发布成立“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。

  10、美股大涨、A50指数涨0.47%

  周五A股收盘后,周五晚间美股三大股指全线大涨,道琼斯工业指数涨1.91%,纳斯达克指数涨1.58%,标普500指数涨1.69%,海外交易的富时A50期指也上涨0.47%。

  11、波音预计将于5月开始重启生产737MAX

  民航资源网2020年5月10日消息:综合美媒报道,波音首席执行官David Calhoun在周五接受福克斯商业新闻采访时表示,波音预计将于5月开始重启生产737MAX。David Calhoun表示:“我有信心,我们将在本月再次启动我们的生产线。”

  12、新股IPO:本周4只新股发行

  根据新股发行上市安排,本周有威奥股份奥特维长源东谷盛视科技4只新股发行,还有凌志软件(11.4900.000.00%)新产业2只新股上市。

  券商这么看:

  复苏牛、慢涨节奏、A股渐入佳境

  安信证券策略:把握住“复苏牛”的大趋势

  我们认为未来几个月,A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。我们认为 “两会”结束并不会是“复苏牛”的结束。

  我们认为当前的这一轮复苏是新经济产业引领的复苏,我们将其定义为“高质量复苏”。由于当前中国经济结构的转型,以及国内政策导向的调整,使得这一轮与2009年的经济复苏不同,从“铁公基”到新基建,从“以房地产为支柱”到“房住不炒”,从“家电下乡”到发放消费券,从“四万亿”到“六稳六保” 当前的复苏不是追求量的快速增长,而更在于质的有效提升。因此,我们认为“复苏牛”的机会不是结构性的,而是全局性的,但是也要看到,这一轮复苏,新经济产业整体供需格局更优,复苏速度更快。

  中信证券策略:共识凝聚,5月慢涨延续

  从绝对估值来看,结构性绝对估值偏高是当前全球范围内的共性,是产业趋势、流动性环境和风险偏好综合反映的结果,并不是市场进一步上涨的障碍。从相对估值来看,A股相对全球主要市场,整体估值洼地仍多,向下风险有限,向上重估空间较大。

  5月外围扰动因素有限,抓住5月上涨的时间窗口更为重要,无需过多关注涨速和空间。我们依旧认为5月是今年二季度最好的投资窗口,节奏上倾向于慢涨,配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

  海通证券(12.9200.000.00%)策略:今年两会关注啥焦点

  核心结论:

  ①今年“两会”最值得资本市场关注的焦点如:GDP目标、财政赤字率、国企改革、金融供给侧结构性改革等。

  ②中期视角,目前市场是牛市2浪调整见底后的区间震荡,为牛市3浪上涨蓄势,等基本面回升数据更明朗。

  ③信心和耐心,步步为营,外需不足内需来补,先聚焦新基建和消费,中期科技和券商更优。

  华泰证券(18.3200.000.00%)策略:A股风险偏好回到海外疫情爆发前

  在当前利率水平下,A股风险溢价达4.98%,风险偏好已回到二月底至三月初、海外疫情爆发前高位。估值方面,A股美股成长股估值,领先于蓝筹股,修复至国内疫情爆发前水平。在存款基准利率未调整的情况下,短端利率底部或已出现,分子端业绩修复程度成为市场进一步上行的核心变量。

  国内已从供给端修复转向需求端修复,叠加逆周期调节政策加速落地;海外尚在供给端修复期,复工后疫情二次爆发风险仍在。短期海外需求回暖缓慢或制约景气企稳,关注结构性机会:加配三个“电”(电子/电源设备/家电),右侧“云”(云基础设施服务),左侧“汽零”及电动车产业链。

  广发证券(13.8200.000.00%)策略:A股渐入佳境

  A股“渐入佳境”,配置由“免疫”全面转向“修复”,增配可选消费。

  A股从“业绩减记+宽松加码”转向“盈利修复+维持宽松”的组合,历史经验表明这是权益市场最友好组合,即使外部环境变化有所扰动也不会构成主要影响。我们建议配置从“免疫”全面转向“修复”,由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技:

  (1)受益“风险溢价顶”且全球疫情逐步可控的线下科技成长(消费电子/新能源车/IDC);

  (2)景气触底且绝对和相对估值优势显现的可选消费(乘用车/空调/休闲服务);

  (3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。

  兴业证券(6.1000.000.00%)策略:“蓝筹搭台,成长唱戏”进行时

  行业配置:围绕“内需”中心,蓝筹搭台+成长唱戏进行时。1)业绩稳定、估值底部区域,外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。2)受益于利率下行,政策改革,业务提升的券商;3)与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。

  天风证券(6.0700.000.00%)策略:市场底部,脉冲式反弹

  (1)继续维持市场底部和脉冲式反弹的判断。

  (2)两会前后重点关注国内“逆境行业”的政策红利。

  (3)市场轮动仍然较快,但根据“行业比较制胜策略”的三个要点选出的长期方向,短期也表现大多不错,长期继续看好:

  方向一:中长期产业趋势,包括【数据中心】、【5G基础设施】、【软件国产化】。

  方向二:政府资金大量投向的民生和防疫领域,包括【医疗器械】、【疫苗】、【医疗信息化】、【环保】。

  方向三:旧改和竣工,包括【装饰建材】、【家具家电】、【楼宇设备电梯、电表等】。

  国盛证券策略:科技成长主线继续,莫负投资好时光

  科技成长主线明确,继续强势引领市场向上。我们自3月18日起,连续发布多篇《底部区域》系列报告,强调A股已经处在底部区域、建议本着“价格比时间重要”的原则积极配置。4月月报将内需驱动的消费板块放在首推,至今超额收益显著。而随着主要矛盾向分母端转变,消费板块驱动力减弱,我们从4月19日《底部区域:分子到分母,周期+科技》指出要更加关注对分母端敏感的科技板块。

  5月月报进一步强调科技将再举大旗,成为行情的主要驱动力。近期科技板块强势反弹引领市场向上, 5月以来电子、传媒、计算机等行业在陆股通北上资金中加仓幅度居前,明显的赚钱效应正吸引外资等市场主力资金大幅流入。后续科技行情仍将继续,切莫辜负这段投资好时光。


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